Poderosos indicadores de divergência cambial

Negociando o Poderoso Índice Estocástico Momentum.

Posição Trading com base em configurações técnicas, Gerenciamento de Riscos e Trader Psychology.

Resumo do artigo: A ação de preço é o indicador mais limpo do mundo, mas pode ser difícil para muitos comerciantes lerem. Além da ação de preço, há indicadores que ajudam você a ver como o preço atual está agindo em relação à tendência ou intervalo geral para que você saiba se você está procurando uma entrada de alta probabilidade ou não. Ao ser sensível aos pontos de inflexão, o Índice de Momento do Estocástico (SMI) pode ajudá-lo a ver o que está acontecendo agora e ajudá-lo a ver quais resultados prováveis ​​podem ser os próximos.

Os osciladores são comumente conhecidos como indícios de sobrecompra ou sobrevenda. Isso pode ser útil quando você vê primeiro um indicador oscilante no gráfico, mas em termos de sucesso comercial, olhar os osciladores somente em termos de sobrecompra ou sobrevenda sozinho pode ser perigoso. Este artigo expandirá sua visão sobre osciladores e apresentará um novo oscilador que pode ajudá-lo a identificar e negociar os pontos de viragem do mercado de forma mais eficaz.

O índice de impulso estocástico (SMI) foi introduzido por William Blau em 1993 como forma de esclarecer o oscilador estocástico tradicional. O SMI ajuda você a ver onde o próximo fechamento ocorreu em relação ao ponto médio do recente de alto a baixo alcance é baseado na variação de preço em relação ao intervalo do preço. Esta é uma maneira pesada de começar um artigo, mas importante saber porque, se você sabe onde o preço fechou em relação à faixa ou tendência recente, você tem uma boa idéia se um ponto de viragem estiver sobre você ou se o movimento atual ainda tiver espaço para correr. Ao aproveitar a gama de preços históricos, você tem a capacidade de antecipar mudanças de tendência.

Aprenda Forex: como a maioria dos osciladores O SMI está vinculado entre 100 e -100.

Gráfico por Tyler Yell, CMT.

Uma coisa que você notará rapidamente sobre o SMI é que é muito mais rápido do que o estocástico tradicional, então, saber como ler o indicador é a chave. Você verá a configuração padrão abaixo e aqueles são aqueles que nós manteremos para encontrar oportunidades comerciais com este indicador adaptável e efetivo. No entanto, você pode "diminuir a velocidade" e rdquo; o indicador aumentando os períodos durante os quais o SMI está lendo.

Três maneiras de negociar esse indicador.

Aqui estão os métodos mais populares para usar esse indicador para encontrar oportunidades de negociação.

Crossover de nível de sobrecompra / ultrapassagem.

Conforme mencionado anteriormente, se você não reconhece suporte claro e resistência, mostrando-lhe um alcance do que a comercialização cega de sinais de sobrecompra ou sobrevenda pode ser perigoso. Foi dito que os mercados podem se manter muito mais tempo do que você pode permanecer solvente, como uma forma de dizer que a negociação contra a tendência definida é um jogo difícil de jogar. Os níveis populares de sobrecompra ou sobrevenda são +/- 40 no indicador.

Aprenda Forex: Histórico de Negociação em EURUSD Iniciando SMI Signs OverBought / Oversold.

Gráfico por Tyler Yell, CMT.

Crossover da linha de sinal.

O crossover da linha de sinal apresentará muitos negócios, resultando em uma menor porcentagem de vitoria (número de negociação fechada em lucro / número total de negócios). No entanto, existe um método que você pode usar para filtrar os cruzamentos de probabilidade mais baixos. O método seria adicionar uma zona neutra ao indicador nos níveis de +/- 15.

Aprenda Forex: Utilizando a Zona Neutral pode ajudá-lo a permanecer em boas operações por mais tempo.

Gráfico por Tyler Yell, CMT.

A maneira como você pode ver essa zona neutra será filtrada na tendência mais recente que você colocou. Portanto, se você inseriu um negócio de compra com base em um cruzamento SMI em -40 ou menos e, então, você percebe um cruzamento na zona neutra +/- 15, você não inverter a posição, mas sim ver como o mercado reage ao suporte relativo o movimento atual é mais alto. Se o mercado se move muito bem através da zona neutra com a tendência de tato, então você pode apertar suas paradas ou adicionar ao seu comércio, se desejar.

Gráfico por Tyler Yell, CMT.

A divergência técnica pode acontecer no lado da compra ou venda do gráfico. A divergência não é muito comum, mas isso significa que um sinal mais efetivo é gerado. A divergência acontece quando os preços estão aumentando e o SMI não é. Isso pode acontecer no lado da venda quando o preço está fazendo baixas baixas e o SMI não é o que lhe daria um sinal de compra oposta quando o preço romper a resistência relativa.

Aprenda Forex: a divergência técnica permite que você entre no comércio após as forças opostas terem deixado.

Gráfico por Tyler Yell, CMT.

Você foi introduzido em vários métodos de adicionar o SMI à sua caixa de ferramentas de negociação. Se você está tendo negócios fora de cruzamentos extremos, crossovers de linha de sinal simples ou divergência de SMI, o SMI pode ajudá-lo a detectar muitas oportunidades que não são facilmente vistas com a ação de preço sozinho. No entanto, seja qual for a ferramenta que você usa, recomendamos sempre manter o tamanho do comércio apropriado e em linha com seus objetivos gerais de gerenciamento de risco.

--- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação.

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Indicador de divergência MACD.

Divergência é um dos métodos mais poderosos na análise técnica em forex. Mas encontrar uma divergência no gráfico sozinho é muito difícil. O Indicador de Divergência MACD nos ajudará a encontrar a divergência e marcar automaticamente as setas nos pontos de entrada do gráfico possível. O Indicador de Divergência MACD v2.1 como qualquer outro indicador é melhor usar como parte de um sistema comercial e não sozinho. MACD Divergence Indicator v2.1 versátil e pode ser usado para qualquer par de moedas e prazos.

Características do indicador de divergência MACD.

Plataforma: Metatrader4 Pares de moedas: Qualquer pares Tempo de negociação: ao redor do horário Prazo: Qualquer corretor recomendado: Alpari.

O indicador de divergência MACD v2.1 está equipado com um som sgnal. Isso torna muito conveniente usar. Você também pode configurar alertas para E-mail (desligado por padrão).

Indicadores de Forex.

11.1. Quais são os indicadores de divisas?

RSI, MACD e Estocástico são os 3 indicadores de divisas mais utilizados, empregados principalmente para identificar condições de mercado de sobrecompra e sobreposição. Esses indicadores são plotados na parte inferior de um gráfico de preços e se movem para frente e para trás (o motivo pelo qual eles também são chamados osciladores) entre um valor mínimo e um valor máximo. Um par de moedas é considerado sobrecompra quando um indicador de oscilador se move perto de seu extremo superior (sinal de baixa) e sobrevoo quando se aproxima de seu extremo inferior (sinal de alta). Ambas as condições sugerem que o mercado se tornou excessivamente expandido e, portanto, é vulnerável a uma correção ou reversão.

Os indicadores de Forex são secundários à análise de tendências, o que significa que seus sinais devem ser usados ​​para negociar na direção da tendência predominante. Mais especificamente, um sinal de oscilador otimista deve ser usado para comprar apenas em uma tendência de alta (ou para cobrir os shorts em uma tendência para baixo) e um sinal do oscilador de baixa deve ser usado para vender apenas em uma tendência de baixa (ou para cobrir longos em uma tendência ascendente) . Por exemplo, você pode usar os sinais estocásticos semanais para determinar a direção da tendência predominante e os sinais estocásticos diários para cronometrar as entradas de acordo com essa tendência.

RSI, Stochastics e MACD são comumente usados ​​para confirmar o fim das correções nos mercados de tendências, validar os limites da faixa de negociação e prever o término de tendências sustentadas (por exemplo, conclusão da quinta subaqueca de uma onda de impulso).

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11.2.1. O que é RSI?

RSI (Relative Strength Index) é plotado em uma escala de 0 a 100. Ele mostra a direção média em que os preços cambiais estão fechando em um período de tempo recente (geralmente nos últimos 14 dias). Enquanto os preços se fecharem mais acima do fechamento das velas precedentes do que elas abaixo, o índice ficará acima de 50. Quando os preços começam a fechar mais abaixo do fechamento das velas anteriores do que elas acima, o índice se moverá abaixo do nível 50. Outra maneira de pensar em RSI é um indicador de divisas que compara comprimentos totais de corpos de castiçal brancos e pretos (quando não há lacunas). Se dos últimos 14 candelabros o comprimento total dos corpos brancos exceder o dos corpos pretos e ndash; O índice permanecerá acima do nível 50, ou abaixo dele quando o contrário for o caso. Quando o RSI sobe acima do nível 70, o mercado é considerado sobrecompra, se cair abaixo do nível 30, o mercado está sobrevendido.

11.2.1. Sinais RSI:

Existem três tipos de sinais dados pelo RSI: quando diverge dos preços das moedas, quando interage com suas linhas de tendência e quando se desloca acima ou abaixo de suas linhas de referência.

Quando o RSI diverge dos preços da moeda, ele dá o sinal mais forte de uma possível reversão da tendência. Uma divergência de baixa ocorre quando os preços fazem uma nova alta, mas RSI não consegue definir uma nova alta. Uma divergência de alta ocorre quando os preços atingem uma nova baixa, mas o RSI não. As divergências podem envolver dois ou mais pontos de preço e são mais poderosas quando o primeiro ponto de RSI está acima (para divergências de baixa) ou abaixo (para divergências de alta) é a linha de referência.

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Citação: "Divergência é a característica mais indicativa do Índice de Força Relativa", J. Welles Wilder, criador do RSI, em seu livro "Novos Conceitos em Sistemas de Negociação Técnica".

Trendlines funcionam muito bem com RSI. O RSI de 14 dias tende a quebrar suas linhas de tendência alguns dias antes dos preços da moeda, sinalizando mudanças prováveis ​​na direção da tendência. Um sinal de RSI de alta é dado quando ele quebra acima de sua linha de tendência para baixo. Um sinal de RSI de baixa é dado quando ele quebra abaixo de sua linha de tendência.

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O terceiro tipo de sinais ocorre quando o índice volta de um território de sobrecompra ou sobrevenda. Um sinal de alta é dado quando RSI cruza para trás acima da linha de 30. Um sinal de baixa é gerado quando o índice cruza abaixo da linha 70.

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11.3.1. O que é estocástico?

O estocástico é plotado na escala vertical de 0 a 100. Ele mede a capacidade de um par de moedas para fechar perto do topo ou o fundo da faixa de preço recente (geralmente nos últimos 14 dias). Em uma tendência ascendente, os preços tendem a fechar perto do preço mais recente, resultando em leitura de 50 acima em estocástico. Em uma tendência descendente, os preços tendem a fechar perto do menor preço recente, resultando em menos de 50 leituras sobre o estocástico. Quando uma tendência se aproxima de seu ponto de viragem, os preços de fechamento geralmente se afastarão do preço mais alto / mais baixo da faixa de preço recente. Se os preços aumentam durante o dia, mas não podem fechar perto do preço mais alto dos últimos 14 dias - o Stochatsic de 14 dias irá diminuir. Se os preços caírem durante o dia, mas não podem fechar perto do preço mais baixo dos últimos 14 dias - o estocástico de 14 dias aparecerá. Quando o estocástico aumenta acima do nível 80, um par de moedas é considerado sobrecompra. Quando cai abaixo do nível 20, o par é dito ser sobrevendido. O estocástico é usado principalmente nos gráficos diários.

Existem 2 tipos de estocásticos: o estocástico rápido e lento, o lento sendo o mais comum entre a comunidade comercial forex. Um estocástico é composto de duas linhas - a linha rápida, chamada% K e a linha lenta, chamada% D (que é uma linha% K suavizada). A linha% D é mais importante e deve ser primeiro revisada para os sinais. Um estocástico de curto prazo (por exemplo, 5 dias) pode ser usado para capturar inversões menores de preços de moeda; um estocástico de longo prazo (por exemplo, 14 ou 21 dias) pode ser usado para capturar as voltas de mercado mais importantes.

11.3.2. Sinais estocásticos:

Além de indicar as condições de mercado de sobrecompra e sobrevenda, Stochastic dá 2 tipos de sinais - quando diverge dos preços das moedas e quando as linhas cruzam.

Stochastic dá seus sinais mais poderosos quando diverge dos preços. Uma divergência de baixa ocorre quando um par de moedas aumenta para uma nova alta, mas a linha% D não consegue se mover acima do seu pico anterior. A divergência de alta ocorre quando um par de moedas cai para uma nova baixa, mas a linha de% D não consegue mover-se abaixo do seu fundo anterior. O sinal real a agir é dado quando a linha% K cruza acima da linha% D para divergências de alta ou abaixo dela para divergências de baixa. Quanto mais perto o primeiro ponto% D é para uma leitura extrema e quanto mais for do segundo ponto - mais forte é o sinal de alta ou baixa apresentado pelo Stochastic.

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Outro tipo de sinais Stcohastic são dados quando a linha% K cruza a linha% D no território de sobrecompra ou sobrevenda. Um sinal de alta ocorre quando a linha% K cruza acima da linha% D abaixo do nível 20. Um sinal de baixa é gerado quando a linha% K cruza abaixo da linha% D acima do nível 80. Os sinais de cruzamento que ocorrem entre os níveis de 20 e 80 devem ser desconsiderados a menos que confirmados por outros estudos técnicos (por exemplo, proximidade de uma linha de tendência).

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11.4.1. O que é MACD?

MACD (Divergência de convergência média móvel) é usado principalmente para antecipar crossovers entre duas médias móveis exponenciais (geralmente o EMA de 12 períodos e 26 de preços de fechamento). Este indicador forex consiste em duas linhas - a linha MACD rápida, que é a diferença entre as duas médias móveis e a linha de sinal lento, que é a média móvel exponencial de 9 períodos da linha MACD. Quando a linha MACD rápida está acima do nível zero, isso significa que a média móvel de curto prazo está acima da média móvel de longo prazo. O contrário é o caso quando a linha MACD rápida está abaixo da linha zero. A linha MACD move-se para zero quando as duas médias móveis coincidem. Um histograma é usado para esclarecer a diferença entre o MACD e a linha de sinal - escalando cada uma de suas barras para representar claramente a distância entre os dois. Ao contrário de Stochastic e RSI, este indicador não é delimitado por um valor máximo ou mínimo; portanto, você deve usar os níveis atingidos pelo MACD em partes anteriores do mercado e fundos como benchmarks contra os quais avaliar seu movimento.

11.4.2. Sinais MACD:

Os sinais mais comuns ocorrem quando a linha MACD cruza a linha de sinal. Um sinal de alta é gerado quando a linha MACD cruza acima da linha de sinal - quando as linhas estão abaixo do nível zero. Um sinal de baixa é produzido quando a linha MACD cruza abaixo da linha de sinal - quando as linhas estão acima do nível zero. O crossover adicional é do nível zero, quanto mais forte for o seu sinal. Esses sinais de cruzamento são, em essência, avisando que a morte ou a cruz média média dourada (que ocorre quando a linha MACD cruza o nível zero) tem uma alta probabilidade de acontecer no futuro próximo. Quando o histograma começa a se mover para a linha zero, enquanto os preços ainda estão ativamente ativos, isso geralmente é visto como uma indicação precoce de que o sinal de cruzamento pode ser dado em breve. A seguinte imagem mostra dois tipos de sinais em ação.

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O segundo tipo de sinais é dado quando a linha MACD diverge dos preços da moeda. Um sinal de alta é dado quando um par de moedas faz novos mínimos enquanto a linha MACD não. Um sinal de baixa é dado quando um novo preço alto não é acompanhado por uma nova linha MACD alta. Alguns comerciantes usam divergências de histograma da mesma maneira que as divergências da linha MACD são usadas.

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Nota: A maioria dos relatórios de análise técnica distribuídos pelos bancos de investimento incluem a análise dos osciladores.

Grupo de Treinamento Forex.

Ao negociar Forex, muitos comerciantes usam indicadores diferentes para obter confirmação adicional de seus sinais. O indicador primário que um comerciante deve usar é o próprio Preço, porque a ação do preço irá fornecer-lhe a imagem mais clara e obter o mais próximo do que está acontecendo no mercado a qualquer momento. Dito isto, há momentos em que você deve combinar análise de ação de preços com indicadores técnicos tradicionais. Normalmente, você procuraria pistas entre o indicador e a ação de preço para tomar uma decisão. Um dos sinais de negociação mais poderosos que combina análise de ação de preço com o uso de indicadores é o sinal de Divergência, e é isso que pretendemos discutir nesta lição.

Padrões de Negociação de Divergência.

O nome desse padrão fala de seu caráter. Temos uma divergência quando o movimento do preço é contrário ao movimento do indicador. Este tipo de padrão de Divergência Regular vem em duas formas:

Divergência Baixa.

Isto é, quando o preço cria tops superiores no gráfico, enquanto seu indicador está lhe dando as partes inferiores. Após uma divergência de baixa, o preço normalmente faz um rápido movimento de baixa. Observe que isso acontece apesar da atitude de alta alta no preço.

Divergência alcista.

A divergência de alta tem absolutamente as mesmas características que a divergência de baixa, mas na direção oposta. Nós temos uma divergência de alta quando o preço faz fundos mais baixos no gráfico, enquanto seu indicador está lhe dando fundos mais altos. Depois de um padrão de divergência de alta, é provável que veremos um rápido aumento de preços.

No entanto, há um terceiro tipo de divergência, que não se enquadra no grupo de divergências regulares. Este é o padrão de divergência escondida.

Divergência Bullish Oculta.

Nós temos uma divergência otimista oculta quando o preço tem fundos mais altos no gráfico, enquanto o indicador mostra os fundos mais baixos.

Divergência Oculta do Baixo.

Como você provavelmente adivinhou, esse tipo de divergência tem o mesmo caráter que a divergência oposta de alta, mas na direção oposta. Confirmamos uma divergência de baixa acentuada quando o preço está mostrando as partes inferiores, e o indicador dá uma cobertura superior.

O padrão de divergência regular é usado para prever uma próxima inversão de preços. Quando você vê uma divergência de alta regular, você espera que o preço cancele seu movimento de baixa e mude para um movimento ascendente. Quando você vê uma divergência de baixa regular, você espera que o preço cancele seu movimento de alta e mude para um movimento para baixo.

O comércio de divergências é uma maneira extremamente eficaz de negociar Forex. A razão para isso é que as formações de divergência são um sinal de liderança. Isso significa que o padrão de divergência provavelmente ocorrerá antes do movimento real. Desta forma, os comerciantes são capazes de antecipar e entrar no comércio logo no início do novo movimento emergente.

Indicadores Confiáveis ​​para Divergências de Negociação.

Como discutimos os quatro tipos de padrões de divergência, agora vamos falar sobre a importância do indicador de divergência. Como eu disse, você precisa de um indicador em seu gráfico para descobrir a divergência. A razão para isso é que o preço deve estar em uma divergência com algo. É simplesmente impossível trocar divergência sem ter um indicador extra no gráfico. Então, a questão se torna, qual indicador ou indicadores são melhores para o comércio de divergências? Bem, vamos descobrir.

Divergência de convergência média móvel (MACD)

O MACD é um indicador baseado na média móvel, onde um sinal pode ser tomado em um crossover. Desta forma, o indicador basicamente tem um personagem de atraso. No entanto, o caractere retardado do MACD diz respeito apenas ao seu sinal primário - o sinal de cruzamento. O indicador também possui duas funções principais.

O primeiro é a sua capacidade de detectar condições de mercado prolongadas quando as linhas estão se aproximando das leituras de sobrecompra / sobrevenda.

O segundo diz respeito ao MACD para o comércio de divergências. Quando os tops / fundos do MACD estão na direção oposta dos tops / fundos do preço, temos uma divergência. Embora o MACD seja um indicador de atraso em geral, o sinal de divergência que nos dá, é considerado um caractere principal. Assim, podemos obter uma entrada precoce com base em uma divergência MACD e, em seguida, confirmar o sinal com um cruzamento MACD, por exemplo.

A imagem abaixo mostra-lhe como funciona a negociação de divergências MACD.

Acima, você vê o gráfico diário do par Forex mais altamente líquido - o EUR / USD. Na parte inferior do gráfico, temos o indicador MACD, que é usado para detectar uma divergência de alta. As linhas azuis no gráfico mostram a divergência em si.

Observe que, no gráfico, o EUR / USD fecha com fundos inferiores. Ao mesmo tempo, o MACD cria fundos mais altos. Isso causa uma divergência de alta entre a ação de preço e o Divergence de convergência média móvel (MACD). Este cenário oferece uma ótima oportunidade para uma posição longa. Como você vê, o preço EUR / USD começa a aumentar logo após confirmar a divergência de alta.

Oscilador estocástico.

Outro oscilador comum usado para negociação de divergências em Forex é o Oscilador Estocástico.

O estocástico consiste em duas linhas que interagem com freqüência entre si. Na parte superior e inferior do indicador, existem duas áreas: áreas de sobrecompra e sobrevenda. O indicador estocástico pode ser usado para leituras de sobrecompra e sobrevenda. Este é o objetivo principal. No entanto, o Oscilador Estocástico é uma excelente ferramenta para reconhecer configurações de comércio de divergências.

Para encontrar uma divergência entre ação de preço e estocástico, você deve procurar discrepâncias entre a direção do preço e as bases Stochastics ou fundos. Isso funciona do mesmo modo que com o MACD. No entanto, o Oscilador Estocástico provavelmente nos dará muitos mais sinais de divergência do que o MACD. A razão para isso é o caráter dinâmico do estocástico. Simplesmente dá mais oportunidades do que o MACD. No entanto, uma vez que os sinais podem ser mais freqüentes, muitos deles podem ser falsos sinais que precisam ser filtrados. Dê uma olhada na imagem abaixo.

Acima, você vê o gráfico de 240 minutos do par de moedas USD / JPY. Existem duas divergências no gráfico, o que dá uma oportunidade para duas negociações.

Começamos por analisar o primeiro caso. Observamos topes mais altos no gráfico, enquanto o Oscilador Estocástico cria partes inferiores. Isso confirma uma divergência de baixa no USD / JPY. O preço começa a diminuir depois.

Durante o decréscimo, o preço USD / JPY fecha-se com fundos inferiores. No entanto, o estocástico de repente começa a fechar com fundos mais altos. Este é o segundo padrão de divergência. Logo depois, o preço USD / JPY começa a aumentar.

Índice de Força Relativa (RSI)

O índice de força relativa é outro bom indicador para construir um sistema bem sucedido de divergências Forex. A principal função deste indicador é descobrir condições de preços de sobrecompra / sobrevoo. O indicador RSI consiste em uma única linha, que se move entre uma zona de sobrecompra e sobrevenda. Desta forma, o RSI tem um personagem principal. É um oscilador como o estocástico. Portanto, é uma boa ferramenta para detectar divergências em seu gráfico.

Quando você encontra uma incompatibilidade entre os tops da ação do preço ou os fundos e os tops ou fundos do RSI, você possui um padrão de divergência. Se você detectar o padrão, ele providenciará um sinal de entrada adiantada para o seu comércio.

A imagem abaixo mostra-lhe como trocar divergência com o indicador RSI.

Este é o gráfico H4 da GBP / USD. Na parte inferior do gráfico, você vê o indicador do índice de força relativa. O gráfico mostra os fundos mais baixos, enquanto o RSI mostra os fundos mais altos. Isso significa que temos uma divergência bullish confirmada no gráfico, o que proporciona uma oportunidade para um longo trade no par Forex GBP / USD.

Indicador Momentum + Bandas Bollinger.

Vamos discutir outra configuração comercial usando o Momentum e Bollinger Bands, o que é bem adequado para divergências comerciais. Usaremos o indicador Momentum para detectar a divergência com a ação do preço. No entanto, entraremos em negociações, somente se o preço romper a média móvel das Bandas Bollinger e as bandas estiverem expandindo ao mesmo tempo. Desta forma, obteremos confirmação dos nossos sinais e entraremos em negociações somente durante a alta volatilidade. Nós sairemos dos nossos negócios quando o preço atravessar a média móvel das Bandas Bollinger na direção oposta.

É assim que esta estratégia funciona:

Este é o gráfico diário do USD / CAD. Na parte inferior do quadro, você vê o Indicador Momentum. No gráfico de preços, você vê as peças de Bollinger sobrepostas em verde.

Após um período de aumento de preço, o Indicador Momentum começa a gravar o topo mais baixo enquanto o preço está aumentando. Esta é uma divergência de baixa entre a ação de preço e o indicador Momentum. Então, vemos uma grande vela de baixa, que quebra a linha de média móvel entre as bandas. Ao mesmo tempo, as Bandas Bollinger começam a se expandir, indicando maior volatilidade. Posteriormente, vemos uma queda de preço de cerca de 8% nas próximas três semanas. O curto comércio neste caso poderia ter sido fechado quando o preço quebra a média móvel das Bandas Bollinger em direção bullish.

A localização adequada de uma ordem de perda de parada neste comércio deve estar acima do último topo da ação de preço antes da quebra de preço na linha central da banda Bollinger. Como você pode ver, o risco foi muito nominal em relação ao lucro global que poderia ter sido realizado a partir deste comércio.

Gerenciamento de dinheiro quando Trading Divergences no Forex.

Discutimos os tipos de padrões de divergência e alguns indicadores confiáveis ​​para trocar divergência com. Agora, sabemos como detectar divergências e como entrar no mercado em uma divergência. No entanto, antes de começar a configurar as configurações de divergência, há mais alguns pontos que precisamos discutir mais. Essas coisas incluem um exemplo de abordagem de gerenciamento de dinheiro ao negociar configurações de divergência. Se você não tem um plano de gerenciamento de dinheiro sólido, é provável que você perca divergências comerciais ou outras configurações para esse assunto.

Pare a perda ao trocar a divergência.

Independentemente do método de negociação que você usa, você sempre deve usar uma ordem Stop Loss para cada uma de suas negociações. Não é diferente quando você troca divergências. E para a maioria dos comerciantes, é melhor colocar uma parada difícil no mercado em vez disso, usando uma parada mental. No que diz respeito à configuração da divergência, uma maneira de colocar sua perda de parada seria colocada diretamente acima do último topo no gráfico, o que confirma a divergência de baixa. Se a divergência é otimista, então nós confiamos nos fundos e a parada deve ser colocada abaixo do último fundo no gráfico.

A imagem abaixo lhe dará uma ideia de onde colocar sua parada de perda quando divergência comercial.

Este é o gráfico H1 do par Forex USD / CHF que mostra uma divergência de alta entre o estocástico e a ação de preço. Isso criou uma oportunidade para entrar no mercado com um longo comércio em 0.9242 como mostrado na imagem. O local da parada de perda ficaria abaixo do balanço baixo, logo abaixo do último fundo do padrão de divergência.

Após a divergência bullish confirmada, o preço USD / CHF começa a aumentar.

Ganhe lucros quando Divergência comercial.

Você sempre deve ter regras rígidas de lucro ao negociar divergência. Para todos os aspectos positivos das divergências de negociação, uma das coisas que a negociação de divergências não nos oferece, são metas claras. Portanto, uma ferramenta adicional deve ser usada para selecionar seus objetivos de lucro. Normalmente, se você trocar divergência com RSI ou Estocástico, você precisará de um indicador adicional para fechar seus negócios. No entanto, se você usar o MACD, então você poderia contar com esse indicador sozinho. A razão para isso é que o MACD é um indicador de atraso e é uma boa ferramenta autônoma para saídas e entradas. Meu método preferido é usar análise de swing e e suportar níveis de resistência para o gerenciamento de comércio e a definição de metas de lucro, no entanto, como acabei de mencionar, o MACD também é uma opção viável.

Uma Estratégia Completa de Divergência Forex Usando o MACD.

Temos todas as ferramentas que precisamos para colocar um plano de negociação de divergências Forex em conjunto. Vamos agora combinar todas as regras e ver como isso pareceria. Usaremos o indicador MACD para verificar a divergência e para fechar negócios. Quando vemos discrepâncias entre ação de preço e MACD, entraremos com trades com base em um sinal de divergência. Quando vemos um cruzamento MACD na direção oposta, fecharemos nossos negócios.

Vamos agora ver como tudo isso funciona.

Este é o mesmo gráfico diário do EUR / USD que usamos no início deste artigo. No entanto, desta vez incluímos toda a nossa estratégia comercial aqui.

Começamos primeiro por detectar uma divergência de alta entre o MACD e a ação de preço. O gráfico mostra os fundos mais baixos, enquanto os fundos no MACD estão aumentando. Esta é a nossa divergência de alta. De repente, depois de criar seu terceiro fundo mais alto, as linhas MACD fazem um cruzamento otimista. Poderíamos usar esse sinal para prolongar a nossa configuração de divergências de alta, como mostrado com a seta horizontal verde. Nossa ordem de perda de parada deve estar localizada logo abaixo do último fundo, conforme mostrado na imagem.

O preço começa a se mover para cima. O MACD também começa a aumentar. Dois meses depois, o MACD sinaliza um cruzamento de baixa. Nós usamos isso como um sinal de saída e fechamos nosso comércio.

Então, discutimos diversos tipos de Divergências, os indicadores que podem ser usados ​​para comercializá-los e também algumas técnicas de gerenciamento comercial que podem ser empregadas dentro de uma estratégia de divergência. Esta deve ser uma boa base a partir da qual você pode criar e começar a testar um método de divergência próprio.

Conclusão.

Uma configuração de divergência é um padrão Forex líder, dando-nos uma entrada adiantada em movimentos emergentes do preço. O comércio de divergências é um método efetivo e permite que os comerciantes combinem a ação de preço e a análise de indicadores em uma estratégia de negociação. Existem quatro tipos de padrões de divergência: Divergência Bullish Regular Divergência Bearish Regular Divergência Bullish Oculta Divergência Bearish Oculada Alguns indicadores confiáveis ​​para negociação divergência Forex são: MACD RSI Oscilador Estocástico Momentum e Bandas Bollinger Um plano de gerenciamento de dinheiro sólido é necessário para negociar a divergência Forex ou qualquer estratégia para esse assunto. Os sinais de divergência não fornecem metas de lucro claras. Nós não sabemos até que ponto os preços são susceptíveis de ir uma vez que eles revertem, então, em muitos casos, temos que utilizar outras técnicas para sair de nossas configurações de comércio de divergências. O MACD é uma boa ferramenta autônoma para negociar a divergência Forex. Quando você troca divergências com o MACD, ele pode ser usado para fornecer sinais de entrada e saída.

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